配资app下载 9月27日基金净值:汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0064,跌0.61%

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证券之星消息,9月27日,汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新单位净值为1.0064元,累计净值为1.0564元,较前一交易日下跌0.61%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月下跌0.1%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫裕一年定开债发起式A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.77%,现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为晏建军、甘信宇,基金经理晏建军于2024年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.37%。基金经理甘信宇于2023年8月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.11%。

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