水瓶座属于风象星座，代表着智慧、独立、创新和理性。无论是水瓶座的女生还是男生，他们都具备这些共性，因此他们在个性和行为模式上有很多相似之处。
图：诗人郝江华历任新华通讯社《参考消息》河南特刊编辑部主任、中国新闻社河南分社总编辑助理、人民日报社人民论坛杂志社通联部副主任、人民日报社人民论坛网主编助理，现任《中国经贸》杂志社副主编至今。
恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分 红公告 公告送出日期：2024 年 11 月 23 日 第 1页 共 3页 基金名称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金 基金简称 恒生前海恒源臻利债券 基金主代码 020069 基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》 收益分配基准日 2024 年 11 月 21 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 4 次分红 下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C 下属分级基金的交易代码 020069 020070 基准日下属分级 1.3913 1.3338 截止基 基金份额净值 准日下 （单位： 人民币 属分级 元） 基金的 基准日下属分级 183,225,607.71 433,313,699.33 相关指 基金可供分配利 标 润（单位:人民币 元） 本次下属分级基金分红方 0.6600 0.6400 案（单位：元/10 份基金份 额） 权益登记日 2024 年 11 月 25 日 除息日 2024 年 11 月 25 日 现金红利发放日 2024 年 11 月 26 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准 红利再投资相关事项的说 为 2024 年 11 月 25 日的基金份额净值，自 2024 年 11 月 27 日起 明 投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基 金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者 其红利所转换的基金份额免收申购费用。 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 第 2页 共 3页 式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。 的分红方式为准。 机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机 构基金份额的分红方式。 如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获取相关信息。 本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招 募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能 力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 恒生前海基金管理有限公司 第 3页 共 3页